半导体产业ETF强势拉升3%，光刻机、机器人概念共振引爆市场

9月17日，A股三大股指悉数翻红，沪指涨0.06%，创业板指涨0.75%，深证成指涨0.46%。

盘面上，光刻机概念股走强，其中，波长光电涨近18%，永新光学(603297.SH)10CM涨停，茂莱光学(688502.SH)涨超7%，蓝英装备(300293.SZ)涨5%，凯美特气(002549.SZ)、新莱应材(300260.SZ)、苏大维格(300331.SZ)涨超4%。

相关ETF方面，半导体产业ETF盘中直线拉升，一度涨超3%，成交额近2500万，换手率超10%，交投活跃。成分股中多数上涨，中巨芯-U(688549.SH) 20CM涨停；中芯国际(688981.SH)涨超7%；安集科技(688019.SH)、芯源微(688037.SH)、晶瑞电材(300655.SZ)、长川科技(300604.SZ)、华峰测控(688200.SH)涨超4%；京仪装备(688652.SH)、南大光电(300346.SZ)、上海新阳(300236.SZ)等个股跟涨，涨幅均超3%。

消息面上，国产芯片领域迎来积极信号，英伟达专为中国市场定制的AI芯片RTX6000D需求遇冷，而腾讯高调宣布已全面适配主流国产芯片，显示出国内科技巨头在算力自主可控方面的持续推进，国产替代逻辑持续强化。

与此同时，机器人产业链关注度提升，特斯拉已启动针对泰国和中国供应商的审厂流程，部分企业接到通知；同时马斯克透露将重点评估AI芯片设计及Optimus人形机器人进展，叠加Figure即将发布重大公告及宇树科技推进IPO，板块催化事件密集。

存储市场出现涨价动向，西部数据宣布将逐步提高所有HDD产品价格，理由是各类容量产品需求达到前所未有的水平，反映出存储市场需求旺盛，行业景气度有望持续。

相关机构发文表示，聚焦国产替代与机器人产业催化。国产芯片方向，英伟达在华遇冷与腾讯全面适配国产芯片凸显自主可控的加速推进，国产算力产业链值得持续关注。机器人板块迎来多重事件驱动，特斯拉审厂启动、马斯克技术评估及Figure发布在即，有望提振执行器、传感器等核心环节。存储涨价反映需求强劲，但A股市场更多映射在闪存及半导体存储，HDD涨价对国内公司影响相对间接。整体来看，国产芯片与机器人板块事件催化明确，关注国产算力龙头、机器人执行器及传感器核心供应商。

招商证券表示，海内外算力高景气度延续，海外方面，全球AI基础设施建设保持高支出水平，英伟达FY26Q2业绩符合预期，乐观展望全球和中国AI基建规模，博通第四家XPU客户明年放量，并显著上修FY26 AI业务收入指引；国内方面，算力芯片公司将持续释放业绩，寒武纪定增获证监会批文，海光推进曙光收并购进展，发布股权激励彰显未来业绩增长信心。我们还关注到2026年国内偏先进产线扩产有望提速，将进一步满足国内算力芯片产能供给，预计也将带动国内设备板块订单积极预期和国产替代进程。同时，国内存储/材料/SoC/封测等板块亦延续复苏态势。

建议关注高景气度叠加业绩向好的算力/代工/设备等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块、受益于端侧放量长期趋势的SoC板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。

半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强，值得市场上投资者重点关注。